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筑博设计:中信建投证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书新浪

来源:互联网 作者:古玩网 人气: 发布时间:2020-03-24
摘要:新浪财经重大事项投资提醒与最新最全新闻公告提醒与查询.

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司股票上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证监会“证监许可〔2019〕1931号”文核准,筑博设计股份有限公司(以下简称“筑博设计”、“发行人”或“公司”)2,500万股社会公众股公开发行已于2019年10月22日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人的概况

(一)公司概览

中文名称:筑博设计股份有限公司

英文名称:ZhuboDesignCo.,Ltd.

注册资本:7,500万元

法定代表人:徐先林

有限公司成立日期:1996年3月25日

股份公司设立日期:2012年1月13日

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城6幢2单元6层1号

邮政编码:850000

电话号码:0891-6868698

传真号码:0891-6868698

互联网网址:电子信箱:zbdb@zhubo.com经营范围:建筑工程及工程咨询和装饰设计;房屋租赁。公司系由深圳市筑博工程设计有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年12月12日,筑博有限股东会作出决议,同意以筑博有限(母公司)截至2011年11月30日经审计的净资产173,601,126.42元为基数,按照1:0.4320的比例整体变更设立为股份有限公司,其中股份有限公司股本为7,500万股,每股面值人民币1元,净资产超过股本总额的部分计入资本公积。2012年1月13日,公司在深圳市市场监督管理局登记注册,注册号为:440301103490841,注册资本7,500万元。2017年5月24日,公司将注册地址变更为西藏自治区拉萨市。

(二)主营业务

公司主要从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询,业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等服务。公司致力于设计全产业链与建筑技术的综合开发,伴随市场发展及公司二十余年的积累,公司拓展了装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等设计以及相关的咨询服务。公司拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质,能够根据客户需要,提供从概念设计、规划方案设计、初步设计到施工图设计及后期施工配合等全过程设计服务或分阶段设计服务。可以承担建筑工程相关的全部设计业务。在以建筑设计为核心业务的基础上,公司不断延伸业务服务范围:一方面,公司不断加大装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等前沿技术领域的研究与成果应用,获得国家高新技术企业认证,获颁国家首批“装配式建筑产业基地”;另一方面,公司加大了对城市规划、市政设计、风景园林设计、工程总承包、全过程工程咨询业务的开拓力度。目前,公司已经取得了城乡规划编制甲级资质和市政行业(给水工程、道路工程、桥梁工程)工程专业乙级资质,以及风景园林工程设计专项乙级资质,可以承担城市规划和市政设计以及风景园林设计的相应业务。

经过多年的创新发展,公司业务规模位列民营建筑设计企业第一梯队,已经建立“总部+区域分公司”一体化的经营模式,已在北京、上海、重庆、成都、西安、武汉、佛山等地设立分支机构,形成辐射全国的市场格局。公司根据市场及专业特点进行专业化细分,产品类型覆盖城市规划、城市综合体、度假酒店、办公建筑、医疗建筑、文教体育建筑、居住建筑等,并与万科、保利地产、金地集团、新城控股、鲁能集团等品牌开发商建立了长期战略合作关系。同时,公司也是深圳市建筑工务署、福田区政府、龙华区政府、南山区政府、重庆市渝中区人民政府、南宁市规划管理局、兰州高新技术产业开发区管理委员会等政府部门的合作单位。

报告期内,公司一直从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询,主营业务未发生过重大变化。

(三)发行人主要财务数据和主要财务指标

公司最近三年及一期的财务数据已经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2019]第ZA15322号)。报告期内公司的主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日

资产总计91,342.2599,163.2585,427.3278,707.70

负债合计46,018.2657,482.6152,700.0451,587.42

归属于母公司所有者权益合计45,323.9941,680.6432,727.2827,120.28

所有者权益合计45,323.9941,680.6432,727.2827,120.28

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目2019年1-6月2018年2017年2016年

营业收入44,436.7384,158.9369,687.2163,727.69

项目2019年1-6月2018年2017年2016年

营业利润7,558.8413,302.409,072.517,991.74

利润总额7,359.1613,247.109,021.128,862.03

净利润6,643.3511,953.367,857.007,065.64

归属于母公司股东的净利润6,643.3511,953.367,857.007,065.64

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润4,000.339,869.177,362.746,242.73

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目2019年1-6月2018年2017年2016年

经营活动产生的现金流量净额-9,674.2320,791.8816,919.9112,234.38

投资活动产生的现金流量净额4,004.33-21,433.46-760.13185.82

筹资活动产生的现金流量净额-6,307.85-7,934.54-6,222.87-7,651.19

现金及现金等价物净增加额-11,977.75-8,576.129,936.924,769.02

4、主要财务指标

财务指标6月30日2018年 12月31日2017年 12月31日2016年 12月31日

流动比率(倍)1.461.291.110.99

速动比率(倍)1.461.291.110.99

资产负债率(合并报表)50.38%57.97%61.69%65.54%

资产负债率(母公司)50.04%57.70%61.50%65.35%

无形资产占净资产的比例(扣除土地使用权)1.46%1.36%1.80%1.72%

归属于发行人股东的每股净资产(元)6.045.564.363.62

财务指标2019年1-6月2018年度2017年度2016年度

应收账款周转率(次)1.493.523.092.83

利息保障倍数(倍)154.80120.4123.3816.40

息税折旧摊销前利润(万元)8,592.2115,811.7812,105.7312,665.96

归属于发行人股东的净利润(万元)6,643.3511,953.367,857.007,065.64

归属于发行人股东扣除非经常4,000.339,869.177,362.746,242.73

性损益后的净利润(万元)

每股经营活动现金流量(元)-1.292.772.261.63

每股净现金流量(元)-1.60-1.141.320.64

上述主要财务指标计算方法如下:

1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债

2、速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债

3、资产负债率(合并)=总负债(合并)/总资产(合并)

4、资产负债率(母公司)=总负债(母公司)/总资产(母公司)

5、无形资产占净资产的比例=(期末无形资产-期末土地使用权)/期末净资产

6、归属于发行人股东的每股净资产=期末净资产/期末总股本

7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

8、利息保障倍数=(净利润+所得税费用+利息支出)/利息支出

9、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(或减少)额/期末总股本

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司报告期内的净资产收益率、每股收益如下:

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益(元)

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润2016年度25.67%0.940.94

2017年度25.31%1.051.05

2018年度33.25%1.591.59

2019年1-6月15.45%0.890.89

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2016年度22.68%0.830.83

2017年度23.71%0.980.98

2018年度27.45%1.321.32

2019年1-6月9.30%0.530.53

上述指标的计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=

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