首页 铜器铜雕 金银珠宝 中国书画 雕品工艺 古典家具 邮票邮品 陶器瓷器 古币纸钱 玉器玉雕 奇石化石 新工艺品 图书报刊 西画雕塑

水晶光电:关于“水晶转债”摘牌的公告

来源:互联网 作者:古玩网 人气: 发布时间:2020-03-24
摘要:金融界债券频道债券公告栏目为您提供水晶光电:关于“水晶转债”摘牌的公告等相关内容。

金融界 > 债券频道 > 债券公告

水晶光电:关于“水晶转债”摘牌的公告

证券代码:002273             证券简称:水晶光电          公告编号:(2020)033 号
债券代码:128020             债券简称:水晶转债



                      浙江水晶光电科技股份有限公司
                       关于“水晶转债”摘牌的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:

   1、“水晶转债”赎回日:2020 年 2 月 14 日

   2、“水晶转债”摘牌日:2020 年 2 月 24 日



    一、“水晶转债”赎回情况概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752 号文核准,浙江水晶光电科技股份有

限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,180 万张可转换公司债券

(债券简称:水晶转债,债券代码:128020),每张面值 100 元,发行总额 118,000 万元,

期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意,“水晶转债”于 2017 年 12

月 12 日起在深交所挂牌交易,并于 2018 年 5 月 23 日进入转股期。

    “水晶转债”票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.00%、

第五年 1.30%、第六年 1.80%。“水晶转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为

2017 年 11 月 17 日。每年的付息日为“水晶转债”发行首日起每满一年的当日,如该日为

法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之

间为一个计息年度。

    公司 A 股股票(股票简称:水晶光电;股票代码:002273)自 2019 年 12 月 9 日至 2019

年 12 月 27 日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格 12.23 元/股的

130%(即 15.90 元/股),触发了《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中约定的有条件赎回条款(即达到在本次发行

的可转债转股期内,公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格的 130%(含 130%)的条件)。2019 年 12 月 30 日,公司召开第五届董事会
        第十八次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》,决

        定行使“水晶转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的

        “水晶转债”。

               二、“水晶转债”赎回安排

               1、“水晶转债”于 2019 年 12 月 27 日触发有条件赎回。

               2、“水晶转债”原停止交易日为 2020 年 1 月 31 日,根据深圳证券交易所于 2020 年 1

        月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》,延长 2020 年春节休市至 2 月 2

        日(星期日),2 月 3 日(星期一)起照常开市,故“水晶转债”实际自 2020 年 2 月 3 日起

        停止交易。

               3、“水晶转债”赎回登记日:2020 年 2 月 13 日

               4、“水晶转债”停止转股日:2020 年 2 月 14 日

               5、、“水晶转债”赎回日:2020 年 2 月 14 日

               6、发行人(公司)资金到账日:2020 年 2 月 19 日

               7、投资者赎回款到账日:2020 年 2 月 21 日

               8、公司自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 2 月 13 日连续刊登了 24 次关于“水晶转债”

        赎回实施的公告,通知“水晶转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

               关于“水晶转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

               三、摘牌安排

               本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“水晶转债”继续流通或交易,“水晶转债”

        不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 2 月 24 日起,公司发行的“水晶转债”(债券代码:

        128020)将在深交所摘牌。

               四、最新股本结构
                         本次变动前                  本次变动增减(+,-)                  本次变动后
   股份性质           股份数量      比例                                                股份数量        比例
                                             可转债转股      其他           小计
                       (股)      (%)                                                 (股)         (%)
一、限售流通股        64,304,178      7.45           0    -26,922,276   -26,922,276      37,381,902      3.07
高管锁定股            45,752,679      5.30           0     -8,370,777    -8,370,777      37,381,902      3.07

首发后限售股          10,777,499      1.25           0    -10,777,499   -10,777,499                0     0.00

股权激励限售股         7,774,000      0.90           0     -7,774,000    -7,774,000                0     0.00

二、无限售流通股     799,023,383    92.55    96,160,946   285,122,101   381,283,047   1,180,306,430     96.93

三、总股本           863,327,561   100.00    96,160,946   258,199,825   354,360,771   1,217,688,332    100.00
    注:1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 5 月 22 日(开始转股前)的股本情况,公

司可转债存续期间股本变化情况,详见公司分别于 2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 9 日、

2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3

日披露的“水晶转债”季度转股情况公告。

    2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 2 月 13 日(赎回登记日)的股本情况。

    五、联系方式

    联系部门:证券投资部

    联系电话:0576—89811901



    特此公告。




                                                   浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                              2020 年 2 月 24 日

责任编辑:古玩网
  • 铜器
  • 书画
  • 工艺品

古玩收藏资讯